一、收益分配
华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2005年11月17日成立以来,取得了良好的投资业绩。截至2008年2月13日,本基金份额净值为2.4861元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人决定对本基金进行第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预公告如下:
(一) 收益分配预案
拟以截至2008年2月13日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金单位派发红利14.30元,最终实施的分红方案以分红公告为准。
(二) 收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2008年2月18日
2、红利分配日:2008年2月19日
3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年2月18日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。
4、分红实施方案公告日:2008年2月19日 |