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华宝兴业动力组合股票型证券投资基金第三次分红预告与暂停大额申购及转入业务的公告
2008-02-14 来源: 作者:
 
 

  一、收益分配

  华宝兴业动力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)自2005年11月17日成立以来,取得了良好的投资业绩。截至2008年2月13日,本基金份额净值为2.4861元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,基金管理人决定对本基金进行第三次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,现将收益分配方案预公告如下:

  (一) 收益分配预案

  拟以截至2008年2月13日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金单位派发红利14.30元,最终实施的分红方案以分红公告为准。

  (二) 收益分配时间

  1、权益登记日、除息日:2008年2月18日

  2、红利分配日:2008年2月19日

  3、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2008年2月18日除息后的基金单位资产净值转换为基金单位份数。

  4、分红实施方案公告日:2008年2月19日

             
 
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